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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 378.00 | 41 955.00 | 1 423.00 | 43 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 378.00 | 41 955.00 | 1 423.00 | 43 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 636 169.00 | 131 632.00 | 2 504 537.00 | 2 636 169.00 |
CF Disponibilités | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 827.00 | 131 632.00 | 2 525 195.00 | 2 656 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 206.00 | 173 587.00 | 2 526 618.00 | 2 700 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 264.00 | 587 264.00 | | 587 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
DG Autres réserves | 1 942 476.00 | 1 907 784.00 | | 1 942 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 485.00 | 34 691.00 | | -69 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 980.00 | 2 588 466.00 | | 2 518 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 6 154.00 | | 5 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 637.00 | 8 261.00 | | 7 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 618.00 | 2 596 728.00 | | 2 526 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 637.00 | 8 261.00 | | 7 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 984.00 | 92 426.00 | | 29 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 470.00 | 57 734.00 | | 99 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 485.00 | 34 691.00 | | -69 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 528.00 | 426.00 | | 41 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 528.00 | 426.00 | | 41 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |