| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934 678.00 | 4 574 888.00 | 359 790.00 | 4 934 678.00 |
AH Fonds commercial | 18 003 392.00 | 8 416 064.00 | 9 587 328.00 | 18 003 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 436.00 | | 602 436.00 | 602 436.00 |
AP Constructions | 4 987 189.00 | 3 484 102.00 | 1 503 087.00 | 4 987 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615 213.00 | 4 484 195.00 | 1 131 018.00 | 5 615 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 712 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 815 420.00 | | 4 815 420.00 | 4 815 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 614 001.00 | 21 493 743.00 | 50 120 258.00 | 71 614 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 163.00 | | 461 163.00 | 461 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 619 564.00 | 42 452 993.00 | 130 166 570.00 | 172 619 564.00 |
BN En cours de production de biens | 269 733.00 | | 269 733.00 | 269 733.00 |
BT Marchandises | | | 2 897 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 417.00 | | 446 417.00 | 446 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902 954.00 | 381 497.00 | 3 521 457.00 | 3 902 954.00 |
BZ Autres créances | 13 022 036.00 | | 13 022 036.00 | 13 022 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 291 856.00 | | 126 291 856.00 | 126 291 856.00 |
CF Disponibilités | 103 877 078.00 | | 103 877 078.00 | 103 877 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124 580.00 | | 9 124 580.00 | 9 124 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 934 655.00 | 381 497.00 | 256 553 158.00 | 256 934 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 575 221.00 | 42 834 490.00 | 386 740 730.00 | 429 575 221.00 |
CU Autres participations | 61 586 071.00 | | 61 586 071.00 | 61 586 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 283.00 | 2 121 503.00 | | 2 123 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 314 209.00 | 550 312 389.00 | | 550 314 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 141.00 | 64 742.00 | | 61 141.00 |
DG Autres réserves | -406 390 000.00 | -326 628 000.00 | | -406 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 626 818.00 | -141 795 077.00 | | -164 626 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 952 786.00 | -22 831 741.00 | | -49 952 786.00 |
DL TOTAL (I) | 337 919 030.00 | 387 871 816.00 | | 337 919 030.00 |
DP Provisions pour risques | 785 783.00 | 248 193.00 | | 785 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 326 132.00 | 546 615.00 | | 2 326 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 111 915.00 | 794 807.00 | | 3 111 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 717 487.00 | 11 619 673.00 | | 25 717 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 007 284.00 | 4 233 970.00 | | 4 007 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 061.00 | 250 317.00 | | 490 061.00 |
EA Autres dettes | 24 913.00 | 10 026 283.00 | | 24 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 368 179.00 | 15 397 210.00 | | 15 368 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 607 924.00 | 41 527 453.00 | | 45 607 924.00 |
ED (V) | 101 861.00 | 100 264.00 | | 101 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 740 730.00 | 430 294 339.00 | | 386 740 730.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -22 641 000.00 | -16 668 000.00 | | -22 641 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -102 091 000.00 | -78 693 000.00 | | -102 091 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 40 347 000.00 | 40 970 000.00 | | 40 347 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 201 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 201 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 354 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 142 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 018 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 729 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 762 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 964 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 972 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 830 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 494 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 772 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 266 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 947 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 056 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 018.00 | | | 318 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 042.00 | 59 279.00 | | 272 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 142 052.00 | 5 251.00 | | 1 142 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 112.00 | 64 530.00 | | 1 732 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435 242.00 | 200 830.00 | | 1 435 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 142.00 | 32 245.00 | | 250 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | 36 000.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 631.00 | 269 076.00 | | 1 685 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 481.00 | -204 545.00 | | 46 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 056 997.00 | -6 853 663.00 | | -7 056 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 140 938.00 | 30 300 203.00 | | 20 140 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 093 724.00 | 53 131 944.00 | | 70 093 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 952 786.00 | -22 831 741.00 | | -49 952 786.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -115 212 000.00 | -88 333 000.00 | | -115 212 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -13 121 000.00 | -9 640 000.00 | | -13 121 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -102 091 000.00 | -78 693 000.00 | | -102 091 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 740 713.00 | | 5 138 575.00 | 167 740 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 661 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 726.00 | | 172 619 564.00 | 259 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 584.00 | | 23 540 508.00 | 9 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 142.00 | | 15 417 821.00 | 250 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 530 419.00 | | 19 671.00 | 23 530 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 669 783.00 | | 4 998 179.00 | 10 669 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 540 511.00 | | 120 725.00 | 133 540 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 560 156.00 | 983 034.00 | | 11 560 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429 765.00 | 145 124.00 | | 4 429 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 130 390.00 | 837 910.00 | | 7 130 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 807.00 | 2 921 177.00 | 604 069.00 | 794 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 416 064.00 | | | 8 416 064.00 |
6T Sur comptes clients | 15 884 387.00 | 5 990 853.00 | | 15 884 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 106 052.00 | | 1 106 052.00 | 1 106 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 406 503.00 | 5 990 853.00 | 1 106 052.00 | 25 406 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 201 310.00 | 8 912 030.00 | 1 710 121.00 | 26 201 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 964 644.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 947 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 142 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 207 548.00 | 26 207 548.00 | | 26 207 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995 527.00 | 1 995 527.00 | | 1 995 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 617.00 | 1 944 617.00 | | 1 944 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 368 179.00 | 15 368 179.00 | | 15 368 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 614 001.00 | | | 71 614 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 163.00 | | | 461 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 954.00 | 3 902 954.00 | | 3 902 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 402.00 | 113 402.00 | | 113 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 328.00 | 26 328.00 | | 29 328.00 |
VB T. V. A. | 2 709 788.00 | 2 706 788.00 | | 2 709 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 802.00 | 2 221 802.00 | | 2 221 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 308.00 | 219 308.00 | | 219 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124 580.00 | 7 143 869.00 | 1 768 742.00 | 9 124 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 571 159.00 | 24 515 283.00 | 1 768 742.00 | 98 571 159.00 |
VW T.V.A. | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 607 924.00 | 45 607 924.00 | | 45 607 924.00 |