| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794 158.00 | 2 794 158.00 | | 2 794 158.00 |
AH Fonds commercial | 18 003 392.00 | 8 416 064.00 | 9 587 328.00 | 18 003 392.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 566 341.00 | | 566 341.00 | 566 341.00 |
AP Constructions | 15 721 840.00 | 6 106 445.00 | 9 615 395.00 | 15 721 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970 953.00 | 4 753 188.00 | 3 217 765.00 | 7 970 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 447.00 | 1 093 811.00 | 875 636.00 | 1 969 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 319.00 | | 895 319.00 | 895 319.00 |
AX Avances et acomptes | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 614 001.00 | 18 245 393.00 | 53 368 607.00 | 71 614 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666 559.00 | | 666 559.00 | 666 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 011 344.00 | 63 967 864.00 | 124 043 480.00 | 188 011 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 171.00 | | 108 171.00 | 108 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 099 832.00 | 25 586.00 | 18 074 246.00 | 18 099 832.00 |
BZ Autres créances | 17 634 272.00 | | 17 634 272.00 | 17 634 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 261 826.00 | | 88 261 826.00 | 88 261 826.00 |
CF Disponibilités | 52 323 834.00 | | 52 323 834.00 | 52 323 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078 159.00 | | 6 078 159.00 | 6 078 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 506 095.00 | 25 586.00 | 182 480 508.00 | 182 506 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 499 868.00 | | 499 868.00 | 499 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 017 307.00 | 63 993 450.00 | 307 023 857.00 | 371 017 307.00 |
CU Autres participations | 65 819 771.00 | 20 754 301.00 | 45 065 470.00 | 65 819 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 939 433.00 | 1 804 503.00 | 134 930.00 | 1 939 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 274 216.00 | 2 139 009.00 | | 2 274 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 933 598.00 | 555 631 319.00 | | 597 933 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 803.00 | 89 409.00 | | 110 803.00 |
DH Report à nouveau | -249 661 440.00 | -214 579 604.00 | | -249 661 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 041 054.00 | -35 081 836.00 | | -91 041 054.00 |
DL TOTAL (I) | 259 616 123.00 | 308 198 297.00 | | 259 616 123.00 |
DP Provisions pour risques | 1 016 122.00 | 1 907 983.00 | | 1 016 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 962.00 | 288 660.00 | | 252 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 084.00 | 2 196 643.00 | | 1 269 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 555 850.00 | 18 563 417.00 | | 18 555 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 608 531.00 | 17 360 831.00 | | 19 608 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 097 159.00 | 6 698 883.00 | | 6 097 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 989.00 | 344 155.00 | | 258 989.00 |
EA Autres dettes | 117 048.00 | 49 545.00 | | 117 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 048.00 | 690 920.00 | | 415 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 052 625.00 | 43 707 751.00 | | 45 052 625.00 |
ED (V) | 1 086 025.00 | 83 327.00 | | 1 086 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 023 857.00 | 354 186 017.00 | | 307 023 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 822 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 822 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 633 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 774 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 082 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 873 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 652 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 831 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 901 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 126 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 918 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 791 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 205 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 045 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 038 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 832 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 959 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 427.00 | 54 083.00 | | -2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 864.00 | 5 980.00 | | 49 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 437.00 | 79 379.00 | | 47 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 892.00 | 13 567.00 | | 41 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 711.00 | 13 567.00 | | 90 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 274.00 | 65 812.00 | | -43 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 961 356.00 | -7 388 893.00 | | -6 961 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 028 011.00 | 54 719 766.00 | | 37 028 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 069 064.00 | 89 801 603.00 | | 128 069 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 041 054.00 | -35 081 836.00 | | -91 041 054.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 500 696.00 | | 4 992 677.00 | 183 500 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260.00 | 138 100 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 029.00 | 188 011 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 309.00 | 23 303 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 460.00 | 26 607 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 550 864.00 | | 12 768.00 | 23 550 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 962 483.00 | | 4 862 667.00 | 21 962 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 987 349.00 | | 117 242.00 | 137 987 349.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 111 370.00 | 2 840 362.00 | 399 627.00 | 14 111 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721 616.00 | 149 997.00 | 272 952.00 | 4 721 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 389 754.00 | 2 690 365.00 | 126 675.00 | 9 389 754.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 096 983.00 | 356 646.00 | 1 437 507.00 | 2 096 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 416 064.00 | | | 8 416 064.00 |
6T Sur comptes clients | 501 589.00 | 33 222.00 | 509 225.00 | 501 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 098 290.00 | 20 901 404.00 | | 18 098 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 015 943.00 | 20 934 626.00 | 509 225.00 | 27 015 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 112 926.00 | 21 291 272.00 | 1 946 732.00 | 29 112 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 795.00 | 277 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 045 256.00 | 811 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 222.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 867 520.00 | 19 867 520.00 | | 19 867 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365 348.00 | 3 365 348.00 | | 3 365 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731 809.00 | 2 731 809.00 | | 2 731 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 048.00 | 104 266.00 | 252 839.00 | 415 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 614 001.00 | | | 71 614 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 559.00 | | | 666 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 099 832.00 | 18 099 832.00 | | 18 099 832.00 |
VB T. V. A. | 1 234 026.00 | 1 234 026.00 | | 1 234 026.00 |
VC Groupe et associés | 8 192 861.00 | 8 192 861.00 | | 8 192 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 555 850.00 | 2 356 496.00 | 16 199 354.00 | 18 555 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 010 939.00 | 8 010 939.00 | | 8 010 939.00 |
VP Divers | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078 159.00 | 5 668 096.00 | 268 709.00 | 6 078 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 200 994.00 | 41 510 371.00 | 268 709.00 | 114 200 994.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 052 625.00 | 28 542 490.00 | 16 452 193.00 | 45 052 625.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | 143.00 | | 170.00 |