| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 150.00 | 649.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 414.00 | 31 211.00 | 80 202.00 | 111 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 720.00 | 31 361.00 | 111 359.00 | 142 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BZ Autres créances | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CF Disponibilités | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 546.00 | 31 361.00 | 196 185.00 | 227 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -28 137.00 | -48 326.00 | | -28 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 266.00 | 20 189.00 | | -4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 59 831.00 | 64 097.00 | | 59 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 783.00 | 49 258.00 | | 106 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | 1 096.00 | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 7 796.00 | | 8 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 754.00 | 6 439.00 | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 353.00 | 64 590.00 | | 136 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 185.00 | 128 687.00 | | 196 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 297 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 761.00 | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 622.00 | 543.00 | | 33 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 563.00 | 1 304.00 | | 36 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 397.00 | -1 304.00 | | -11 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 320.00 | 168 334.00 | | 325 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 586.00 | 148 145.00 | | 329 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 266.00 | 20 189.00 | | -4 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 790.00 | | 85 481.00 | 98 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 549.00 | 142 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 549.00 | 112 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 282.00 | | 85 481.00 | 68 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 033.00 | 20 155.00 | 8 826.00 | 20 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 033.00 | 20 155.00 | 8 826.00 | 20 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 588.00 | 26 003.00 | 80 585.00 | 106 588.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 881.00 | 43 866.00 | 15.00 | 43 881.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 354.00 | 55 769.00 | 80 585.00 | 136 354.00 |