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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 423 000.00 | 6 228.00 | 416 773.00 | 423 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 357.00 | 31 107.00 | 83 250.00 | 114 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 246 433.00 | 37 334.00 | 2 209 098.00 | 2 246 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
BZ Autres créances | 583 041.00 | | 583 041.00 | 583 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CF Disponibilités | 332 974.00 | | 332 974.00 | 332 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 643.00 | | 1 121 643.00 | 1 121 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 076.00 | 37 334.00 | 3 330 741.00 | 3 368 076.00 |
CU Autres participations | 1 477 076.00 | | 1 477 076.00 | 1 477 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 822 738.00 | 1 544 868.00 | | 1 822 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 933.00 | 477 870.00 | | 600 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 671.00 | 2 671 738.00 | | 3 072 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 528.00 | 48 190.00 | | 33 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 92 797.00 | | 64 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 442.00 | 132 691.00 | | 156 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 070.00 | 277 418.00 | | 258 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 741.00 | 2 949 156.00 | | 3 330 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 070.00 | 277 418.00 | | 258 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 410.00 | | 932 410.00 | 932 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 410.00 | | 932 410.00 | 932 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | 1 780.00 | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 750 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 750 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 631 436.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 576.00 | 691 406.00 | | 17 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 424.00 | 58 594.00 | | 9 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 354.00 | 92 051.00 | | 136 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 286.00 | 1 914 294.00 | | 1 309 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 353.00 | 1 436 424.00 | | 708 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 933.00 | 477 870.00 | | 600 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 031.00 | | 611 902.00 | 1 756 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 500.00 | 1 477 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 500.00 | 2 246 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 769 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 455.00 | | 561 902.00 | 247 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 576.00 | | 50 000.00 | 1 508 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 886.00 | 19 269.00 | 39 820.00 | 57 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 886.00 | 19 269.00 | 39 820.00 | 57 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
UX Autres créances clients | 190 950.00 | 190 950.00 | | 190 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 041.00 | 583 041.00 | | 583 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 991.00 | 773 991.00 | | 773 991.00 |
VW T.V.A. | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 070.00 | 258 070.00 | | 258 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 445.00 | 6 763.00 | | 37 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 956.00 | 26 004.00 | | 30 956.00 |
ST Autres comptes | 40 663.00 | 58 194.00 | | 40 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 274.00 | 99 481.00 | | 56 274.00 |
YT Sous‐traitance | 68 762.00 | 80 867.00 | | 68 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | 2 966.00 | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 188.00 | 9 729.00 | | 39 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 482.00 | 171 973.00 | | 186 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 306.00 | 25 830.00 | | 25 306.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 656.00 | 264 546.00 | | 196 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |