| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AP Constructions | 423 000.00 | 24 146.00 | 398 854.00 | 423 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 357.00 | 49 487.00 | 64 870.00 | 114 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 080.00 | 73 633.00 | 1 272 447.00 | 1 346 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 890.00 | | 188 890.00 | 188 890.00 |
BZ Autres créances | 1 413 971.00 | | 1 413 971.00 | 1 413 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
CF Disponibilités | 819 665.00 | | 819 665.00 | 819 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 928.00 | | 2 532 928.00 | 2 532 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 009.00 | 73 633.00 | 3 805 375.00 | 3 879 009.00 |
CU Autres participations | 576 724.00 | | 576 724.00 | 576 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 323 171.00 | 1 822 738.00 | | 2 323 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 075.00 | 600 933.00 | | 620 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 246.00 | 3 072 671.00 | | 3 592 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 360.00 | 33 528.00 | | 18 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 049.00 | 64 360.00 | | 54 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 526.00 | 156 442.00 | | 132 526.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 129.00 | 258 070.00 | | 213 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 375.00 | 3 330 741.00 | | 3 805 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 129.00 | 258 070.00 | | 213 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 934.00 | | 967 934.00 | 967 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 934.00 | | 967 934.00 | 967 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 393 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | 1 460.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872 976.00 | 27 000.00 | | 872 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 976.00 | 27 000.00 | | 872 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 920.00 | 181.00 | | 917 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 920.00 | 17 576.00 | | 917 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 944.00 | 9 424.00 | | -44 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 562.00 | 136 354.00 | | 107 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 428.00 | 1 309 286.00 | | 2 247 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 353.00 | 708 353.00 | | 1 627 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 075.00 | 600 933.00 | | 620 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 433.00 | | 17 568.00 | 2 246 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917 920.00 | 576 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917 920.00 | 1 346 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 357.00 | | | 769 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 076.00 | | 17 568.00 | 1 477 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 334.00 | 36 299.00 | | 37 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 334.00 | 36 299.00 | | 37 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 188 890.00 | 188 890.00 | | 188 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 874 976.00 | 874 976.00 | | 874 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 615.00 | 506 615.00 | | 506 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 861.00 | 1 602 861.00 | | 1 602 861.00 |
VW T.V.A. | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 129.00 | 213 129.00 | | 213 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 382.00 | 37 445.00 | | 11 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 216.00 | 30 956.00 | | 40 216.00 |
ST Autres comptes | 34 731.00 | 40 663.00 | | 34 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 362.00 | 56 274.00 | | 18 362.00 |
YT Sous‐traitance | 68 326.00 | 68 762.00 | | 68 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 1 743.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 135.00 | 39 188.00 | | 13 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 059.00 | 186 482.00 | | 190 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 478.00 | 25 306.00 | | 30 478.00 |
ZE Dividendes | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 635.00 | 196 656.00 | | 161 635.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |