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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 1 168.00 | 3 590.00 | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 729.00 | 33 074.00 | 142 655.00 | 175 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 088.00 | 34 242.00 | 1 258 846.00 | 1 293 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
BZ Autres créances | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 860.00 | 1 477.00 | 155 383.00 | 156 860.00 |
CF Disponibilités | 1 014 805.00 | | 1 014 805.00 | 1 014 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 972.00 | 1 477.00 | 1 640 495.00 | 1 641 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 060.00 | 35 719.00 | 2 899 341.00 | 2 935 060.00 |
CU Autres participations | 1 112 299.00 | | 1 112 299.00 | 1 112 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 914 202.00 | 914 202.00 | | 914 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 454.00 | 406 613.00 | | 446 454.00 |
DK Provisions réglementées | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 682.00 | 2 420 816.00 | | 2 464 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 619.00 | 18 511.00 | | 12 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 590.00 | 54 264.00 | | 25 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 955.00 | 210 189.00 | | 249 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 755.00 | | | 142 755.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 659.00 | 386 703.00 | | 434 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 341.00 | 2 807 519.00 | | 2 899 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 682.00 | | 868 682.00 | 868 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 682.00 | | 868 682.00 | 868 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 725.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 907.00 | 15 323.00 | | 8 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 200.00 | 23 490.00 | | 61 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 107.00 | 38 813.00 | | 70 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 560.00 | 9 929.00 | | 42 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 586.00 | 9 929.00 | | 46 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 520.00 | 28 884.00 | | 23 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 080.00 | 111 634.00 | | 62 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 644.00 | 1 219 424.00 | | 1 261 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 190.00 | 812 810.00 | | 815 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 454.00 | 406 613.00 | | 446 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 666.00 | | 693 607.00 | 693 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 185.00 | 1 293 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 185.00 | 175 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 640.00 | | 153 274.00 | 116 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 026.00 | | 535 575.00 | 577 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 141.00 | 17 725.00 | 51 625.00 | 68 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 141.00 | 16 557.00 | 51 625.00 | 68 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 026.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 349.00 | 1 477.00 | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 1 477.00 | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | 5 503.00 | 349.00 | 349.00 |
UG ‐ Financières | | 1 477.00 | 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 156 309.00 | 156 309.00 | | 156 309.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 005.00 | 2 573.00 | 9 432.00 | 12 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 569.00 | 254 569.00 | | 254 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 949.00 | 470 647.00 | 302.00 | 470 949.00 |
VW T.V.A. | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 659.00 | 425 227.00 | 9 432.00 | 434 659.00 |