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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 455.00 | 57 886.00 | 4 569.00 | 62 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 031.00 | 57 886.00 | 1 698 145.00 | 1 756 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 166.00 | | 121 166.00 | 121 166.00 |
BZ Autres créances | 637 014.00 | | 637 014.00 | 637 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 478 572.00 | | 478 572.00 | 478 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 011.00 | | 1 251 011.00 | 1 251 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 042.00 | 57 886.00 | 2 949 156.00 | 3 007 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
CU Autres participations | 1 427 076.00 | | 1 427 076.00 | 1 427 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 868.00 | 1 160 127.00 | | 1 544 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 870.00 | 591 741.00 | | 477 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 738.00 | 2 400 868.00 | | 2 671 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 190.00 | 62 362.00 | | 48 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 38 240.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 797.00 | 49 925.00 | | 92 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 691.00 | 192 877.00 | | 132 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 418.00 | 343 405.00 | | 277 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 156.00 | 2 744 273.00 | | 2 949 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 418.00 | 343 405.00 | | 277 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 863.00 | | 859 863.00 | 859 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 863.00 | | 859 863.00 | 859 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | 644.00 | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 406.00 | | | 691 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 406.00 | | | 691 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 051.00 | 76 811.00 | | 92 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 294.00 | 1 407 818.00 | | 1 914 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 424.00 | 816 077.00 | | 1 436 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 870.00 | 591 741.00 | | 477 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 031.00 | | | 2 506 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 1 756 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 000.00 | 247 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 455.00 | | | 997 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 576.00 | | | 1 508 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 386.00 | 10 094.00 | 58 594.00 | 106 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 386.00 | 10 094.00 | 58 594.00 | 106 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 014.00 | 637 014.00 | | 637 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 680.00 | 789 680.00 | | 789 680.00 |
VW T.V.A. | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 418.00 | 277 418.00 | | 277 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | 6 692.00 | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 004.00 | 19 680.00 | | 26 004.00 |
ST Autres comptes | 58 194.00 | 41 652.00 | | 58 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 481.00 | 82 503.00 | | 99 481.00 |
YT Sous‐traitance | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 1 695.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 729.00 | 8 387.00 | | 9 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 973.00 | 193 273.00 | | 171 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 830.00 | 12 387.00 | | 25 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 546.00 | 143 835.00 | | 264 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |