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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 640.00 | 68 141.00 | 48 499.00 | 116 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 666.00 | 68 141.00 | 625 525.00 | 693 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 149.00 | | 207 149.00 | 207 149.00 |
BZ Autres créances | 580 928.00 | | 580 928.00 | 580 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 570.00 | 349.00 | 158 221.00 | 158 570.00 |
CF Disponibilités | 1 229 071.00 | | 1 229 071.00 | 1 229 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 343.00 | 349.00 | 2 181 994.00 | 2 182 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 009.00 | 68 490.00 | 2 807 519.00 | 2 876 009.00 |
CU Autres participations | 576 724.00 | | 576 724.00 | 576 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 59 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 914 202.00 | 884 078.00 | | 914 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 613.00 | 501 124.00 | | 406 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 816.00 | 2 444 202.00 | | 2 420 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 512.00 | 25 275.00 | | 18 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 221 653.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 264.00 | 38 880.00 | | 54 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 188.00 | 230 142.00 | | 210 188.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 703.00 | 515 950.00 | | 386 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 519.00 | 2 960 152.00 | | 2 807 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 120.00 | 497 985.00 | | 376 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 017.00 | | 1 054 017.00 | 1 054 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 017.00 | | 1 054 017.00 | 1 054 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 063.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 490.00 | 785 036.00 | | 23 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 813.00 | 785 036.00 | | 38 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 929.00 | 627 916.00 | | 9 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | 661 619.00 | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 884.00 | 123 417.00 | | 28 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 634.00 | 150 921.00 | | 111 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 424.00 | 1 934 409.00 | | 1 219 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 810.00 | 1 433 285.00 | | 812 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 613.00 | 501 124.00 | | 406 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 586.00 | | 12 532.00 | 720 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 452.00 | 693 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 452.00 | 116 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 862.00 | | 12 230.00 | 143 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 724.00 | | 302.00 | 576 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 601.00 | 25 063.00 | 29 523.00 | 72 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 601.00 | 25 063.00 | 29 523.00 | 72 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 349.00 | | |
UG ‐ Financières | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 207 149.00 | 207 149.00 | | 207 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 512.00 | 7 929.00 | 10 583.00 | 18 512.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VP Divers | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 495.00 | 387 495.00 | | 387 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 004.00 | 794 702.00 | 302.00 | 795 004.00 |
VW T.V.A. | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 703.00 | 376 120.00 | 10 583.00 | 386 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 579.00 | 9 433.00 | | 15 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 917.00 | 38 931.00 | | 58 917.00 |
ST Autres comptes | 24 368.00 | 35 338.00 | | 24 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 940.00 | 70 127.00 | | 68 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 740.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 165.00 | 11 173.00 | | 17 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 210.00 | 201 172.00 | | 215 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 120.00 | 11 170.00 | | 21 120.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 225.00 | 144 395.00 | | 152 225.00 |