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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 985.00 | 63 889.00 | 77 097.00 | 140 985.00 |
040 Immobilisations financières | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 616.00 | 115 065.00 | 245 551.00 | 360 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
072 Créances – Autres | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 321.00 | 760.00 | 5 560.00 | 6 321.00 |
084 Disponibilités | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 667.00 | 760.00 | 100 907.00 | 101 667.00 |
110 Total général Actif | 462 283.00 | 115 825.00 | 346 458.00 | 462 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 172.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 632 535.00 | 594 210.00 | | 632 535.00 |
230 Autres produits | 2 513.00 | 3 073.00 | | 2 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 048.00 | 597 282.00 | | 635 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 273.00 | 148 792.00 | | 161 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | 2 253.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 117 266.00 | 122 961.00 | | 117 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 4 741.00 | | 3 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 669.00 | 243 455.00 | | 249 669.00 |
252 Charges sociales | 43 100.00 | 37 844.00 | | 43 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 870.00 | 15 436.00 | | 15 870.00 |
262 Autres charges | 30 920.00 | 30 126.00 | | 30 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 213.00 | 605 607.00 | | 621 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 836.00 | -8 325.00 | | 13 836.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 433.00 | 3 500.00 | | 433.00 |
294 Charges financières | 2 284.00 | 1 794.00 | | 2 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 5 714.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 682.00 | -12 331.00 | | 11 682.00 |