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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 837.00 | 27 583.00 | 253.00 | 27 837.00 |
AH Fonds commercial | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
AP Constructions | 269 635.00 | 51 768.00 | 217 867.00 | 269 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 263.00 | 64 835.00 | 53 427.00 | 118 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 869.00 | 144 187.00 | 587 682.00 | 731 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
BZ Autres créances | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
CF Disponibilités | 292 236.00 | | 292 236.00 | 292 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 718.00 | | 465 718.00 | 465 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 587.00 | 144 187.00 | 1 053 400.00 | 1 197 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 142 029.00 | | | 142 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
DL TOTAL (I) | 740 203.00 | | | 740 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 791.00 | | | 239 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 197.00 | | | 313 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 400.00 | | | 1 053 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 851.00 | | 470 851.00 | 470 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 851.00 | | 470 851.00 | 470 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 328.00 | | | 492 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 155.00 | | | 444 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 235.00 | | 154 931.00 | 582 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 296.00 | 731 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 296.00 | 387 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 264.00 | | 154 931.00 | 238 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 130.00 | | | 256 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 723.00 | 22 760.00 | 5 296.00 | 126 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149.00 | 1 434.00 | | 26 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 574.00 | 21 326.00 | 5 296.00 | 100 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
UX Autres créances clients | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 792.00 | 36 158.00 | 148 974.00 | 239 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 611.00 | 173 481.00 | 16 130.00 | 189 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 197.00 | 109 564.00 | 148 974.00 | 313 197.00 |