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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 921.00 | 29 165.00 | 1 756.00 | 30 921.00 |
AH Fonds commercial | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
AP Constructions | 269 636.00 | 82 626.00 | 187 010.00 | 269 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 800.00 | 89 893.00 | 41 906.00 | 131 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 457.00 | | 208 457.00 | 208 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 947.00 | 201 684.00 | 755 263.00 | 956 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
BZ Autres créances | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
CF Disponibilités | 123 517.00 | | 123 517.00 | 123 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 233.00 | | 387 233.00 | 387 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 179.00 | 201 684.00 | 1 142 495.00 | 1 344 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 121 892.00 | 140 203.00 | | 121 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 419.00 | 31 689.00 | | 63 419.00 |
DL TOTAL (I) | 735 310.00 | 721 892.00 | | 735 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 608.00 | 239 557.00 | | 200 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 1 254.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 949.00 | 21 641.00 | | 154 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 954.00 | 45 721.00 | | 50 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 185.00 | 308 173.00 | | 407 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 495.00 | 1 030 065.00 | | 1 142 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 980.00 | 107 818.00 | | 245 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 181.00 | | 572 181.00 | 572 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 181.00 | | 572 181.00 | 572 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 365.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | 280.00 | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | 280.00 | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 832.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 832.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | -552.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 8 196.00 | | 11 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 447.00 | 503 585.00 | | 618 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 028.00 | 471 896.00 | | 555 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 419.00 | 31 689.00 | | 63 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 489.00 | | 211 457.00 | 745 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 435.00 | | 211 457.00 | 398 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 130.00 | | | 256 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 319.00 | 28 365.00 | | 173 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 137.00 | 1 028.00 | | 28 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 182.00 | 27 337.00 | | 145 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 949.00 | 154 949.00 | | 154 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
UX Autres créances clients | 108 251.00 | 108 251.00 | | 108 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 608.00 | 39 403.00 | 156 813.00 | 200 608.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 062.00 | 150 062.00 | | 150 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 845.00 | 263 715.00 | 16 130.00 | 279 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 185.00 | 245 980.00 | 156 813.00 | 407 185.00 |