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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 643.00 | 19 512.00 | 1 131.00 | 20 643.00 |
040 Immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 378.00 | 19 512.00 | 71 866.00 | 91 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
060 Stock marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
110 Total général Actif | 114 751.00 | 19 512.00 | 95 238.00 | 114 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57.00 | | | 57.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
252 Charges sociales | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19.00 | | | 19.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 479.00 | | | 100 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
294 Charges financières | 970.00 | | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |