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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 293.00 | 19 989.00 | 1 304.00 | 21 293.00 |
040 Immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 028.00 | 19 989.00 | 72 039.00 | 92 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
072 Créances – Autres | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
084 Disponibilités | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
110 Total général Actif | 121 138.00 | 19 989.00 | 101 149.00 | 121 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 887.00 | | | 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 782.00 | | | 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
252 Charges sociales | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | | | 477.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 886.00 | | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |