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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 6 499.00 | 5 637.00 | 12 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 556.00 | 41 904.00 | 26 651.00 | 68 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 276.00 | 250 276.00 | | 250 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 321.00 | 884 025.00 | 1 909 295.00 | 2 793 321.00 |
BZ Autres créances | 1 841 010.00 | | 1 841 010.00 | 1 841 010.00 |
CF Disponibilités | 2 364 052.00 | | 2 364 052.00 | 2 364 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 858.00 | | 4 217 858.00 | 4 217 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 180.00 | 884 025.00 | 6 127 154.00 | 7 011 180.00 |
CU Autres participations | 2 450 365.00 | 585 346.00 | 1 865 019.00 | 2 450 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 915.00 | 2 560 605.00 | | 2 553 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360 450.00 | 2 993 309.00 | | 3 360 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 930 464.00 | 5 570 014.00 | | 5 930 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 224.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 004.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 365.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 534.00 | 106 256.00 | | 107 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 838.00 | 49 566.00 | | 88 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 689.00 | 184 050.00 | | 196 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 154.00 | 5 755 069.00 | | 6 127 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 669.00 | 184 050.00 | | 106 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 658 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 69 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 635 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 761 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 3.00 | | 1 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 897.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 088.00 | -897.00 | | 28 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428 781.00 | 1 398 176.00 | | 1 428 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 815 691.00 | 5 260 957.00 | | 5 815 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 241.00 | 2 267 647.00 | | 2 455 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 360 450.00 | 2 993 309.00 | | 3 360 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 844.00 | | 3 951.00 | 2 873 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 474.00 | 2 793 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 474.00 | 68 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 335.00 | | 3 695.00 | 149 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712 373.00 | | 256.00 | 2 712 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 440.00 | 4 437.00 | 84 474.00 | 128 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 607.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 548.00 | 3 831.00 | 84 474.00 | 122 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UG ‐ Financières | | | 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 535.00 | 107 535.00 | | 107 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 276.00 | | 250 276.00 | 250 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 528.00 | 1 502 528.00 | | 1 502 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 482.00 | 338 482.00 | | 338 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 069.00 | 1 853 807.00 | 262 263.00 | 2 116 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 689.00 | 196 689.00 | | 196 689.00 |