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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 7 712.00 | 4 423.00 | 12 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 047.00 | 51 058.00 | 20 989.00 | 72 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 276.00 | 250 276.00 | | 250 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 508.00 | 894 393.00 | 1 895 114.00 | 2 789 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 008.00 | | 1 684 008.00 | 1 684 008.00 |
BZ Autres créances | 637 035.00 | | 637 035.00 | 637 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 809.00 | | 2 000 809.00 | 2 000 809.00 |
CF Disponibilités | 2 526 074.00 | | 2 526 074.00 | 2 526 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 884 222.00 | | 6 884 222.00 | 6 884 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 730.00 | 894 393.00 | 8 779 337.00 | 9 673 730.00 |
CU Autres participations | 2 442 956.00 | 585 346.00 | 1 857 610.00 | 2 442 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | 4 193 182.00 | 2 914 366.00 | | 4 193 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126 069.00 | 4 734 815.00 | | 4 126 069.00 |
DL TOTAL (I) | 8 335 350.00 | 7 665 280.00 | | 8 335 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 406.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 219.00 | 103 513.00 | | 325 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 450.00 | 82 198.00 | | 118 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 986.00 | 186 118.00 | | 443 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 779 337.00 | 7 851 399.00 | | 8 779 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 986.00 | 186 118.00 | | 443 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 406.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 483 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 78 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 420 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 623 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 607 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 607 802.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 634.00 | 20 000.00 | | 15 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 634.00 | 27 410.00 | | 15 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 633.00 | 580 392.00 | | -15 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481 666.00 | 1 620 079.00 | | 1 481 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 686 313.00 | 7 250 518.00 | | 6 686 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 244.00 | 2 515 702.00 | | 2 560 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 126 070.00 | 4 734 816.00 | | 4 126 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 471.00 | | 3 106.00 | 2 786 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 2 705 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 2 789 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 941.00 | | 3 106.00 | 68 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 393.00 | | | 2 705 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 205.00 | 5 566.00 | | 53 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | 607.00 | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 099.00 | 4 959.00 | | 46 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 219.00 | 325 219.00 | | 325 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 450.00 | 118 450.00 | | 118 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 276.00 | | 250 276.00 | 250 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 008.00 | 1 684 008.00 | | 1 684 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 036.00 | 637 036.00 | | 637 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 706.00 | 2 357 339.00 | 262 367.00 | 2 619 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 987.00 | 443 987.00 | | 443 987.00 |