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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 8 319.00 | 3 816.00 | 12 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 282.00 | 52 423.00 | 18 858.00 | 71 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 359.00 | 896 365.00 | 1 892 994.00 | 2 789 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 013.00 | | 1 975 013.00 | 1 975 013.00 |
BZ Autres créances | 721 424.00 | | 721 424.00 | 721 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 943 904.00 | | 943 904.00 | 943 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 876 680.00 | | 6 876 680.00 | 6 876 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 040.00 | 896 365.00 | 8 769 675.00 | 9 666 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 442 956.00 | 585 346.00 | 1 857 610.00 | 2 442 956.00 |
CU Autres participations | 250 276.00 | 250 276.00 | | 250 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | 4 479 251.00 | 4 193 182.00 | | 4 479 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849 840.00 | 4 126 069.00 | | 3 849 840.00 |
DL TOTAL (I) | 8 345 190.00 | 8 335 350.00 | | 8 345 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | 316.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 024.00 | 325 219.00 | | 297 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 740.00 | 117 257.00 | | 126 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 484.00 | 442 793.00 | | 424 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 769 675.00 | 8 778 144.00 | | 8 769 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 484.00 | | | 424 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 325 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 325 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 76 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 120 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 127 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 15 633.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 15 633.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -15 632.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 613.00 | 1 481 666.00 | | 1 277 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 094.00 | 6 686 313.00 | | 7 332 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 254.00 | 2 560 243.00 | | 3 482 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 849 840.00 | 4 126 069.00 | | 3 849 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 508.00 | | 3 467.00 | 2 789 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 2 789 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | 71 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 047.00 | | 2 850.00 | 72 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 323.00 | | 616.00 | 2 705 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 771.00 | 5 587.00 | 3 615.00 | 58 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | 606.00 | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 058.00 | 4 980.00 | 3 615.00 | 51 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 024.00 | 297 024.00 | | 297 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 276.00 | | 250 276.00 | 250 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 013.00 | 1 975 013.00 | | 1 975 013.00 |
VB T. V. A. | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656 073.00 | 656 073.00 | | 656 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 760.00 | 2 732 776.00 | 262 983.00 | 2 995 760.00 |
VW T.V.A. | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 484.00 | 424 484.00 | | 424 484.00 |