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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 100.00 | 18 623.00 | 2 476.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 466.00 | 21 491.00 | 814 974.00 | 836 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 758.00 | | 93 758.00 | 93 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 224.00 | 21 491.00 | 908 733.00 | 930 224.00 |
CU Autres participations | 812 498.00 | | 812 498.00 | 812 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
DG Autres réserves | 302 992.00 | | | 302 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
DK Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 487 950.00 | | | 487 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 275.00 | | | 363 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 783.00 | | | 420 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 733.00 | | | 908 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 783.00 | | | 420 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 810.00 | | 227 810.00 | 227 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 810.00 | | 227 810.00 | 227 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 991.00 | | | 237 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 480.00 | | | 240 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 466.00 | | | 846 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 812 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 836 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 498.00 | | | 822 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 242.00 | 1 250.00 | | 20 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 374.00 | 1 250.00 | | 17 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 275.00 | 363 275.00 | | 363 275.00 |
UX Autres créances clients | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 783.00 | 420 783.00 | | 420 783.00 |