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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 039.00 | 17 608.00 | 3 430.00 | 21 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 405.00 | 20 476.00 | 815 928.00 | 836 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
BZ Autres créances | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 171.00 | | 115 171.00 | 115 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 576.00 | 20 476.00 | 931 099.00 | 951 576.00 |
CU Autres participations | 812 498.00 | | 812 498.00 | 812 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
DG Autres réserves | 300 503.00 | | | 300 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 580.00 | | | -5 580.00 |
DK Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 482 369.00 | | | 482 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 245.00 | | | 386 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 730.00 | | | 448 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 099.00 | | | 931 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 730.00 | | | 448 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 960.00 | | 173 960.00 | 173 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 960.00 | | 173 960.00 | 173 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 217.00 | | | 175 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 798.00 | | | 180 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 580.00 | | | -5 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 466.00 | | 2 738.00 | 836 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 836 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 21 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | | 2 738.00 | 21 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 498.00 | | | 812 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 491.00 | 1 784.00 | 2 799.00 | 21 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 623.00 | 1 784.00 | 2 799.00 | 18 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
UX Autres créances clients | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 386 245.00 | 386 245.00 | | 386 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 730.00 | 448 730.00 | | 448 730.00 |