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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 039.00 | 19 589.00 | 1 449.00 | 21 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 405.00 | 22 457.00 | 813 947.00 | 836 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BZ Autres créances | 69 651.00 | | 69 651.00 | 69 651.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 506.00 | | 82 506.00 | 82 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 911.00 | 22 457.00 | 896 454.00 | 918 911.00 |
CU Autres participations | 812 498.00 | | 812 498.00 | 812 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
DG Autres réserves | 294 922.00 | | | 294 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
DK Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 477 916.00 | | | 477 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 982.00 | | | 343 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
EA Autres dettes | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 537.00 | | | 418 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 454.00 | | | 896 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 537.00 | | | 418 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 581.00 | | | 183 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 405.00 | | | 836 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 498.00 | | | 812 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 476.00 | 1 981.00 | | 20 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | 1 981.00 | | 17 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VI Groupe et associés | 343 983.00 | 343 983.00 | | 343 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 537.00 | 418 537.00 | | 418 537.00 |