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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 179 765.00 | 26 606.00 | 113 153 159.00 | 113 179 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 573.00 | | 449 573.00 | 449 573.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CF Disponibilités | 85 466.00 | | 85 466.00 | 85 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 005.00 | | 595 005.00 | 595 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 774 770.00 | 26 606.00 | 113 748 164.00 | 113 774 770.00 |
CU Autres participations | 113 152 159.00 | | 113 152 159.00 | 113 152 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 920 686.00 | 61 920 686.00 | | 61 920 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525 029.00 | 3 525 029.00 | | 3 525 029.00 |
DH Report à nouveau | -25 651 371.00 | -22 071 660.00 | | -25 651 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 081 556.00 | -3 579 711.00 | | -3 081 556.00 |
DK Provisions réglementées | 3 350 400.00 | 3 350 400.00 | | 3 350 400.00 |
DL TOTAL (I) | 40 063 188.00 | 43 144 745.00 | | 40 063 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 558.00 | 89 098.00 | | 111 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 558.00 | 89 098.00 | | 111 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 400 176.00 | 67 400 347.00 | | 67 400 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675 792.00 | 3 801 900.00 | | 5 675 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 409.00 | 54 184.00 | | 21 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 040.00 | 272 567.00 | | 476 040.00 |
EA Autres dettes | | 18 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 573 418.00 | 71 547 517.00 | | 73 573 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 748 164.00 | 114 781 359.00 | | 113 748 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 173 418.00 | 71 547 517.00 | | 6 173 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 347.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 081 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 028 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 171.00 | 80 767.00 | | 53 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 171.00 | -75 266.00 | | -53 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 437.00 | 877 504.00 | | 1 219 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 993.00 | 4 457 215.00 | | 4 300 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 081 556.00 | -3 579 711.00 | | -3 081 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 178 765.00 | | 1 000.00 | 113 178 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 153 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 179 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 152 159.00 | | 1 000.00 | 113 152 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350 400.00 | | | 3 350 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 098.00 | 22 460.00 | | 89 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 439 498.00 | 22 460.00 | | 3 439 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 589.00 | 223 589.00 | | 223 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 573.00 | 449 573.00 | | 449 573.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 400 000.00 | | 67 400 000.00 | 67 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 675 792.00 | 5 675 792.00 | | 5 675 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 538.00 | 509 538.00 | 1 000.00 | 510 538.00 |
VW T.V.A. | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 573 418.00 | 6 173 418.00 | 67 400 000.00 | 73 573 418.00 |