| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 179 765.00 | 26 606.00 | 113 153 159.00 | 113 179 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CF Disponibilités | 1 807 748.00 | | 1 807 748.00 | 1 807 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 297.00 | | 1 857 297.00 | 1 857 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 037 062.00 | 26 606.00 | 115 010 457.00 | 115 037 062.00 |
CU Autres participations | 113 152 159.00 | | 113 152 159.00 | 113 152 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 920 686.00 | 61 920 686.00 | | 61 920 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 525 029.00 | 3 525 029.00 | | 3 525 029.00 |
DH Report à nouveau | -28 732 927.00 | -25 651 371.00 | | -28 732 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 172 594.00 | -3 081 556.00 | | 7 172 594.00 |
DK Provisions réglementées | 3 350 400.00 | 3 350 400.00 | | 3 350 400.00 |
DL TOTAL (I) | 47 235 783.00 | 40 063 188.00 | | 47 235 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 652.00 | 111 558.00 | | 119 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 652.00 | 111 558.00 | | 119 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 077 412.00 | 67 400 176.00 | | 67 077 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 675 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 381.00 | 21 409.00 | | 32 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 450.00 | 476 040.00 | | 425 450.00 |
EA Autres dettes | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 655 022.00 | 73 573 418.00 | | 67 655 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 010 457.00 | 113 748 164.00 | | 115 010 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 793.00 | 6 173 418.00 | | 603 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 183.00 | 176.00 | | 26 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 981 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 339 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 181 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 393.00 | 53 171.00 | | 9 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 393.00 | -53 171.00 | | -9 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 003 448.00 | 1 219 437.00 | | 11 003 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 854.00 | 4 300 993.00 | | 3 830 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 172 594.00 | -3 081 556.00 | | 7 172 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 179 765.00 | | | 113 179 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 153 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 179 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 153 159.00 | | | 113 153 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350 400.00 | | | 3 350 400.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 558.00 | 8 094.00 | | 111 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461 958.00 | 8 094.00 | | 3 461 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 193.00 | 180 193.00 | | 180 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 313.00 | 208 313.00 | | 208 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VC Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 051 229.00 | | 67 051 229.00 | 67 051 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 549.00 | 49 549.00 | 1 000.00 | 50 549.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 655 022.00 | 603 793.00 | 67 051 229.00 | 67 655 022.00 |