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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
AN Terrains | 278 117.00 | 208 174.00 | 69 944.00 | 278 117.00 |
AP Constructions | 1 393 986.00 | 1 230 743.00 | 163 243.00 | 1 393 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 185.00 | 508 834.00 | 121 351.00 | 630 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 064.00 | 207 359.00 | 46 704.00 | 254 064.00 |
AX Avances et acomptes | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 571.00 | 2 170 085.00 | 443 486.00 | 2 613 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 189.00 | | 224 189.00 | 224 189.00 |
BT Marchandises | 1 673 242.00 | | 1 673 242.00 | 1 673 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 184.00 | | 209 184.00 | 209 184.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 131 888.00 | | 2 131 888.00 | 2 131 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 459.00 | 2 170 085.00 | 2 575 374.00 | 4 745 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 360.00 | 302 360.00 | | 302 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 065.00 | -83 632.00 | | -121 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 997.00 | -37 433.00 | | -122 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507.00 | 885.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 909 141.00 | 1 032 516.00 | | 909 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 760.00 | 875 941.00 | | 846 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 000.00 | 225 849.00 | | 241 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 771.00 | 512 866.00 | | 441 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 917.00 | 149 864.00 | | 134 917.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 1 717.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 232.00 | 1 766 237.00 | | 1 666 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 373.00 | 2 798 753.00 | | 2 575 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | 63.00 | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 782.00 | 95 303.00 | | 2 074 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 807.00 | 95 303.00 | | 2 059 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 771.00 | 441 771.00 | | 441 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 784.00 | 242 784.00 | | 242 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 209 184.00 | 209 184.00 | | 209 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 557.00 | 708 557.00 | | 708 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 203.00 | 38 130.00 | 100 073.00 | 138 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 504.00 | 231 045.00 | 459.00 | 231 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 232.00 | 1 566 159.00 | 100 073.00 | 1 666 232.00 |