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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 249.00 | 6 668.00 | 2 581.00 | 9 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 943.00 | | 405 943.00 | 405 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 192.00 | 6 668.00 | 783 524.00 | 790 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 179.00 | | 719 179.00 | 719 179.00 |
BZ Autres créances | 161 713.00 | | 161 713.00 | 161 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 299 924.00 | | 299 924.00 | 299 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 503.00 | | 1 185 503.00 | 1 185 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 695.00 | 6 668.00 | 1 969 027.00 | 1 975 695.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
DL TOTAL (I) | 220 373.00 | | | 220 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 922.00 | | | 313 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 222.00 | | | 400 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 242.00 | | | 1 014 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 654.00 | | | 1 748 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 027.00 | | | 1 969 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 654.00 | | | 1 472 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 188 035.00 | 4 188 035.00 | |
FG Production vendue services | 6 864.00 | 333 541.00 | 340 405.00 | 6 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 864.00 | 4 521 576.00 | 4 528 440.00 | 6 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 038 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 470.00 | | | 4 530 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 938.00 | | | 4 467 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 192.00 | | 400 000.00 | 390 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 943.00 | | 400 000.00 | 380 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 977.00 | 692.00 | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | 692.00 | | 5 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 242.00 | 1 014 242.00 | | 1 014 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 943.00 | | 405 943.00 | 405 943.00 |
UX Autres créances clients | 719 179.00 | 719 179.00 | | 719 179.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 867.00 | 36 867.00 | 110 000.00 | 312 867.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 454.00 | 160 454.00 | | 160 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 818.00 | 884 875.00 | 405 943.00 | 1 290 818.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 654.00 | 1 472 654.00 | 110 000.00 | 1 748 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
ST Autres comptes | 244 739.00 | | | 244 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 615.00 | | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |