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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 249.00 | 7 808.00 | 1 441.00 | 9 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 380.00 | | 406 380.00 | 406 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 629.00 | 7 808.00 | 782 821.00 | 790 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 136.00 | | 464 136.00 | 464 136.00 |
BZ Autres créances | 59 422.00 | | 59 422.00 | 59 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 420 475.00 | | 420 475.00 | 420 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 271.00 | | 947 271.00 | 947 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 900.00 | 7 808.00 | 1 730 092.00 | 1 737 900.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 425.00 | | | 175 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 389.00 | | | 113 389.00 |
DL TOTAL (I) | 297 199.00 | | | 297 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 093.00 | | | 235 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 046.00 | | | 400 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 950.00 | | | 746 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 893.00 | | | 1 432 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 092.00 | | | 1 730 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 893.00 | | | 1 234 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 386.00 | | 243.00 | 790 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 137.00 | | 243.00 | 781 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 360.00 | 449.00 | | 7 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 360.00 | 449.00 | | 7 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 950.00 | 746 950.00 | | 746 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 380.00 | | 406 380.00 | 406 380.00 |
UX Autres créances clients | 464 136.00 | 464 136.00 | | 464 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 093.00 | 37 093.00 | 110 000.00 | 235 093.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 472.00 | 526 092.00 | 406 380.00 | 932 472.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 893.00 | 1 234 893.00 | 110 000.00 | 1 432 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
ST Autres comptes | 238 218.00 | | | 238 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905.00 | | | 905.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 238.00 | | | 271 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |