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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 218.00 | 27 120.00 | 3 097.00 | 30 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 921.00 | | 330 921.00 | 330 921.00 |
BF Prêts | 525 504.00 | | 525 504.00 | 525 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 336.00 | 27 120.00 | 866 215.00 | 893 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
BZ Autres créances | 1 200 073.00 | | 1 200 073.00 | 1 200 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CF Disponibilités | 177 862.00 | | 177 862.00 | 177 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 534 412.00 | | 1 534 412.00 | 1 534 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 748.00 | 27 120.00 | 2 400 628.00 | 2 427 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 500.00 | 1 717 500.00 | | 1 717 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 307.00 | 48 621.00 | | 67 307.00 |
DH Report à nouveau | 340 866.00 | 157 635.00 | | 340 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 080.00 | 373 717.00 | | 103 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 752.00 | 2 297 472.00 | | 2 228 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 611.00 | 232 526.00 | | 101 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 8 177.00 | | 10 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 035.00 | 14 358.00 | | 60 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 875.00 | 255 061.00 | | 171 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 628.00 | 2 552 534.00 | | 2 400 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 336.00 | | 9 648.00 | 893 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 901 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 31 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 218.00 | | 2 531.00 | 30 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 118.00 | | 7 117.00 | 863 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 120.00 | 1 408.00 | 1 441.00 | 27 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 120.00 | 1 408.00 | 1 441.00 | 27 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 532 621.00 | | 532 621.00 | 532 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 841.00 | 1 395 841.00 | | 1 395 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 155.00 | 1 585 841.00 | 539 314.00 | 2 125 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |