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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 727.00 | 37 429.00 | 8 298.00 | 45 727.00 |
BF Prêts | 414 937.00 | | 414 937.00 | 414 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 278.00 | 37 429.00 | 760 849.00 | 798 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 387.00 | | 173 387.00 | 173 387.00 |
BZ Autres créances | 1 792 970.00 | | 1 792 970.00 | 1 792 970.00 |
CF Disponibilités | 720 677.00 | | 720 677.00 | 720 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 035.00 | | 2 687 035.00 | 2 687 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 312.00 | 37 429.00 | 3 447 884.00 | 3 485 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421 630.00 | | | 421 630.00 |
CU Autres participations | 330 921.00 | | 330 921.00 | 330 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 500.00 | 1 717 500.00 | | 1 717 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 738.00 | 120 582.00 | | 145 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 055.00 | 837 848.00 | | 1 144 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 398.00 | 503 112.00 | | 339 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 690.00 | 3 179 042.00 | | 3 346 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 784.00 | 2 349.00 | | 23 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 824.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 827.00 | 47 814.00 | | 72 827.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 193.00 | 52 987.00 | | 101 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 884.00 | 3 232 030.00 | | 3 447 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 193.00 | 52 987.00 | | 101 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 572.00 | | -57 294.00 | 855 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 471.00 | | 7 256.00 | 38 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 101.00 | | -64 550.00 | 817 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 199.00 | 3 230.00 | | 34 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 199.00 | 3 230.00 | | 34 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 414 937.00 | 414 937.00 | | 414 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 173 387.00 | 173 387.00 | | 173 387.00 |
VB T. V. A. | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 102.00 | 1 706 102.00 | | 1 706 102.00 |
VI Groupe et associés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 987.00 | 2 387 987.00 | | 2 387 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |