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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 490.00 | 29 040.00 | 6 451.00 | 35 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 921.00 | | 330 921.00 | 330 921.00 |
BF Prêts | 504 546.00 | | 504 546.00 | 504 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 650.00 | 29 040.00 | 848 611.00 | 877 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 605.00 | | 237 605.00 | 237 605.00 |
BZ Autres créances | 1 390 702.00 | | 1 390 702.00 | 1 390 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 466 811.00 | | 466 811.00 | 466 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 718.00 | | 2 095 718.00 | 2 095 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 368.00 | 29 040.00 | 2 944 329.00 | 2 973 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 500.00 | 1 717 500.00 | | 1 717 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 499.00 | 72 461.00 | | 86 499.00 |
DH Report à nouveau | 533 778.00 | 438 792.00 | | 533 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 509.00 | 280 775.00 | | 526 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 286.00 | 2 509 527.00 | | 2 864 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | 2 999.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 9 335.00 | | 8 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 287.00 | 10 401.00 | | 66 287.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 042.00 | 23 035.00 | | 80 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 329.00 | 2 532 562.00 | | 2 944 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 087.00 | 1 953.00 | | 27 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | 1 953.00 | | 27 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
UP Prêts | 504 546.00 | | 504 546.00 | 504 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 237 605.00 | 237 605.00 | | 237 605.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 702.00 | 1 390 702.00 | | 1 390 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 546.00 | 1 628 307.00 | 511 239.00 | 2 139 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |