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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 471.00 | 34 199.00 | 4 272.00 | 38 471.00 |
BF Prêts | 445 137.00 | | 445 137.00 | 445 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 222.00 | 34 199.00 | 787 023.00 | 821 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 855.00 | | 246 855.00 | 246 855.00 |
BZ Autres créances | 1 662 691.00 | | 1 662 691.00 | 1 662 691.00 |
CF Disponibilités | 535 461.00 | | 535 461.00 | 535 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 007.00 | | 2 445 007.00 | 2 445 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 229.00 | 34 199.00 | 3 232 030.00 | 3 266 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 830.00 | | | 451 830.00 |
CU Autres participations | 330 921.00 | | 330 921.00 | 330 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 500.00 | 1 717 500.00 | | 1 717 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 582.00 | 112 825.00 | | 120 582.00 |
DH Report à nouveau | 837 848.00 | 862 211.00 | | 837 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 112.00 | 155 144.00 | | 503 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 042.00 | 2 847 680.00 | | 3 179 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 3 724.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 7 229.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 814.00 | 15 244.00 | | 47 814.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 686.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 987.00 | 26 883.00 | | 52 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 030.00 | 2 874 563.00 | | 3 232 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 987.00 | 26 883.00 | | 52 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 230.00 | | 71 992.00 | 749 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 490.00 | | 2 981.00 | 35 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 740.00 | | 69 011.00 | 713 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 394.00 | 2 806.00 | | 31 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 394.00 | 2 806.00 | | 31 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 445 137.00 | 445 137.00 | | 445 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 246 855.00 | 246 855.00 | | 246 855.00 |
VB T. V. A. | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 511.00 | 1 606 511.00 | | 1 606 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 375.00 | 2 361 375.00 | | 2 361 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |