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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 218.00 | 24 519.00 | 5 699.00 | 30 218.00 |
BF Prêts | 601 866.00 | | 601 866.00 | 601 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 098.00 | 24 519.00 | 1 201 579.00 | 1 226 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 219.00 | | 195 219.00 | 195 219.00 |
BZ Autres créances | 1 105 688.00 | | 1 105 688.00 | 1 105 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CF Disponibilités | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 955.00 | | 1 350 955.00 | 1 350 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 052.00 | 24 519.00 | 2 552 534.00 | 2 577 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 587 321.00 | | 587 321.00 | 587 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 717 500.00 | 1 717 500.00 | | 1 717 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 621.00 | 30 907.00 | | 48 621.00 |
DH Report à nouveau | 157 635.00 | -7 126.00 | | 157 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 717.00 | 354 275.00 | | 373 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 472.00 | 2 095 556.00 | | 2 297 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 526.00 | 262 655.00 | | 232 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 13 373.00 | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 358.00 | 40 572.00 | | 14 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 061.00 | 317 449.00 | | 255 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 534.00 | 2 413 004.00 | | 2 552 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 526.00 | 232 526.00 | | 232 526.00 |
UP Prêts | 601 866.00 | | 601 866.00 | 601 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
UX Autres créances clients | 195 219.00 | 195 219.00 | | 195 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 688.00 | 1 105 688.00 | | 1 105 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 045.00 | 1 302 486.00 | 608 559.00 | 1 911 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 061.00 | 255 061.00 | | 255 061.00 |