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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 158.00 | 56 806.00 | 13 351.00 | 70 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 366.00 | 106 934.00 | 83 432.00 | 190 366.00 |
BT Marchandises | 171 220.00 | 3 600.00 | 167 620.00 | 171 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 500.00 | 4 136.00 | 37 364.00 | 41 500.00 |
BZ Autres créances | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
CF Disponibilités | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 758.00 | 7 735.00 | 312 023.00 | 319 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 124.00 | 114 669.00 | 395 454.00 | 510 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DH Report à nouveau | -22 175.00 | | | -22 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
DL TOTAL (I) | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 293.00 | | | 238 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
EA Autres dettes | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 856.00 | | | 365 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 454.00 | | | 395 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 856.00 | | | 365 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 010.00 | | 644 010.00 | 644 010.00 |
FG Production vendue services | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 462.00 | | 719 462.00 | 719 462.00 |
FQ Autres produits | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 411.00 | | | 722 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 929.00 | | | 705 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 201.00 | | 8 165.00 | 182 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 840.00 | | 8 165.00 | 62 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 308.00 | 7 626.00 | | 99 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 027.00 | 7 626.00 | | 50 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 918.00 | 2 681.00 | | 918.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | 6 817.00 | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 6 817.00 | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 996.00 | 83 996.00 | | 83 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VI Groupe et associés | 238 293.00 | 238 293.00 | | 238 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 352.00 | 84 384.00 | 4 968.00 | 89 352.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 856.00 | 365 856.00 | | 365 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
ST Autres comptes | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 820.00 | | | 140 820.00 |