| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 307.00 | 92 733.00 | 74 573.00 | 167 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 514.00 | 142 861.00 | 144 654.00 | 287 514.00 |
BT Marchandises | 137 581.00 | 2 490.00 | 135 091.00 | 137 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 135.00 | 1 169.00 | 10 966.00 | 12 135.00 |
BZ Autres créances | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CF Disponibilités | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 262.00 | 3 659.00 | 236 603.00 | 240 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 776.00 | 146 519.00 | 381 257.00 | 527 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 583.00 | | | 218 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 727.00 | | | 333 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 257.00 | | | 381 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 677.00 | | | 333 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 700.00 | | 644 700.00 | 644 700.00 |
FG Production vendue services | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 195.00 | | 689 195.00 | 689 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 185.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 707.00 | | | 692 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 363.00 | | | 685 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 514.00 | | | 287 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 154.00 | | | 168 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 676.00 | 12 185.00 | | 130 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 396.00 | 12 185.00 | | 81 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 260.00 | 2 490.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 429.00 | 2 490.00 | 3 260.00 | 4 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 429.00 | 2 490.00 | 3 260.00 | 4 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 251.00 | 83 251.00 | | 83 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 218 583.00 | 218 583.00 | | 218 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 603.00 | 49 197.00 | 6 406.00 | 55 603.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 677.00 | 333 677.00 | | 333 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
YT Sous‐traitance | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 743.00 | | | 106 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |