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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 307.00 | 80 549.00 | 86 758.00 | 167 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 514.00 | 130 676.00 | 156 838.00 | 287 514.00 |
BT Marchandises | 132 129.00 | 3 260.00 | 128 868.00 | 132 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 635.00 | 1 169.00 | 13 466.00 | 14 635.00 |
BZ Autres créances | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
CF Disponibilités | 193 871.00 | | 193 871.00 | 193 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 021.00 | 4 429.00 | 382 591.00 | 387 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 535.00 | 135 106.00 | 539 430.00 | 674 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 17 826.00 | 8 833.00 | | 17 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594.00 | 8 993.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 40 185.00 | 38 591.00 | | 40 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 60 727.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 979.00 | 291 426.00 | | 379 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 153.00 | 54 402.00 | | 86 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 657.00 | 34 341.00 | | 31 657.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 483.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 245.00 | 441 427.00 | | 499 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 430.00 | 480 018.00 | | 539 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 979.00 | | | 379 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 813.00 | | 605 813.00 | 605 813.00 |
FG Production vendue services | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 893.00 | | 636 893.00 | 636 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 2.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 2.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -43.00 | | 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 449.00 | 9 419.00 | | 8 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 279.00 | 666 796.00 | | 648 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 685.00 | 657 803.00 | | 646 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594.00 | 8 993.00 | | 1 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 008.00 | | 506.00 | 287 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 647.00 | | 506.00 | 167 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 448.00 | 14 228.00 | | 116 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 167.00 | 14 228.00 | | 67 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 554.00 | 3 260.00 | 4 554.00 | 4 554.00 |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | 1 169.00 | 3 325.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 879.00 | 4 429.00 | 7 879.00 | 7 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 879.00 | 4 429.00 | 7 879.00 | 7 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VI Groupe et associés | 379 979.00 | 379 979.00 | | 379 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 989.00 | 59 618.00 | 6 371.00 | 65 989.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 245.00 | 499 205.00 | 40.00 | 499 245.00 |