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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 098.00 | 117 897.00 | 72 201.00 | 190 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 906.00 | 168 025.00 | 145 882.00 | 313 906.00 |
BT Marchandises | 223 752.00 | 9 204.00 | 214 548.00 | 223 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BZ Autres créances | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CF Disponibilités | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 755.00 | 9 204.00 | 298 551.00 | 307 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 661.00 | 177 229.00 | 444 432.00 | 621 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
DL TOTAL (I) | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 832.00 | | | 207 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 061.00 | | | 362 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 432.00 | | | 444 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 176.00 | | | 361 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 070.00 | | 721 070.00 | 721 070.00 |
FG Production vendue services | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 649.00 | | 766 649.00 | 766 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 627.00 | | | 772 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 923.00 | | | 755 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 514.00 | | 26 392.00 | 287 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 154.00 | | 26 392.00 | 168 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 495.00 | 13 530.00 | | 154 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 214.00 | 13 530.00 | | 105 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 238.00 | 4 966.00 | | 4 238.00 |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 407.00 | 4 966.00 | 1 169.00 | 5 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 407.00 | 4 966.00 | 1 169.00 | 5 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 966.00 | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 676.00 | 118 676.00 | | 118 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VI Groupe et associés | 207 832.00 | 207 832.00 | | 207 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 790.00 | 60 822.00 | 4 968.00 | 65 790.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 176.00 | 361 176.00 | | 361 176.00 |