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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 800.00 | 66 320.00 | 100 480.00 | 166 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 008.00 | 116 448.00 | 170 560.00 | 287 008.00 |
BT Marchandises | 153 476.00 | 4 554.00 | 148 922.00 | 153 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 504.00 | 3 325.00 | 22 178.00 | 25 504.00 |
BZ Autres créances | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
CF Disponibilités | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 336.00 | 7 879.00 | 309 457.00 | 317 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 344.00 | 124 327.00 | 480 018.00 | 604 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 8 833.00 | 14 526.00 | | 8 833.00 |
DH Report à nouveau | | -22 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 993.00 | 16 482.00 | | 8 993.00 |
DL TOTAL (I) | 38 591.00 | 29 598.00 | | 38 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 426.00 | 238 293.00 | | 291 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 402.00 | 83 996.00 | | 54 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 341.00 | 36 959.00 | | 34 341.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 6 608.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 427.00 | 365 856.00 | | 441 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 018.00 | 395 454.00 | | 480 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 426.00 | | | 291 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 181.00 | | 592 181.00 | 592 181.00 |
FG Production vendue services | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 813.00 | | 661 813.00 | 661 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 419.00 | 6 486.00 | | 9 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 796.00 | 722 411.00 | | 666 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 803.00 | 705 929.00 | | 657 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 993.00 | 16 482.00 | | 8 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 366.00 | | 96 643.00 | 190 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 005.00 | | 96 643.00 | 71 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 934.00 | 9 514.00 | | 106 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 653.00 | 9 514.00 | | 57 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | 954.00 | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 136.00 | 3 325.00 | 4 136.00 | 4 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 735.00 | 4 279.00 | 4 136.00 | 7 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 735.00 | 4 279.00 | 4 136.00 | 7 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VC Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VI Groupe et associés | 291 426.00 | 291 426.00 | | 291 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 592.00 | 62 602.00 | 3 990.00 | 66 592.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 379.00 | 441 379.00 | | 441 379.00 |