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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 8 866.00 | 1 849.00 | 7 018.00 | 8 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 779.00 | 109 430.00 | 44 348.00 | 153 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 519.00 | 112 153.00 | 351 366.00 | 463 519.00 |
BT Marchandises | 286 433.00 | 4 542.00 | 281 892.00 | 286 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BZ Autres créances | 128 357.00 | | 128 357.00 | 128 357.00 |
CF Disponibilités | 260 377.00 | | 260 377.00 | 260 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 244.00 | 4 542.00 | 679 702.00 | 684 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 762.00 | 116 695.00 | 1 031 067.00 | 1 147 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 950.00 | | | 706 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
DL TOTAL (I) | 773 296.00 | | | 773 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 771.00 | | | 257 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 067.00 | | | 1 031 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 519.00 | | | 257 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 799.00 | | 695 799.00 | 695 799.00 |
FG Production vendue services | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 530.00 | | 749 530.00 | 749 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 687.00 | | | 751 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 340.00 | | | 685 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 463 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 990.00 | 6 163.00 | | 105 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 116.00 | 6 163.00 | | 105 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 662.00 | 1 880.00 | | 2 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | 1 880.00 | | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | 1 880.00 | | 2 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 058.00 | 166 058.00 | | 166 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VC Groupe et associés | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 433.00 | 137 433.00 | | 137 433.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 519.00 | 257 519.00 | | 257 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
ST Autres comptes | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 238.00 | | | 149 238.00 |