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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 272.00 | 96 952.00 | 287 320.00 | 384 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 746.00 | 97 826.00 | 600 920.00 | 698 746.00 |
BT Marchandises | 277 928.00 | 4 990.00 | 272 938.00 | 277 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BZ Autres créances | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
CF Disponibilités | 311 585.00 | | 311 585.00 | 311 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 235.00 | 4 990.00 | 699 245.00 | 704 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 981.00 | 102 816.00 | 1 300 165.00 | 1 402 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 030.00 | 706 950.00 | | 714 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 945.00 | 3 317.00 | | 5 945.00 |
DG Autres réserves | 112 963.00 | 63 029.00 | | 112 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 535.00 | 52 561.00 | | 71 535.00 |
DL TOTAL (I) | 904 472.00 | 825 858.00 | | 904 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 228.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 076.00 | 326 705.00 | | 264 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 410.00 | 111 040.00 | | 103 410.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 3 178.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 693.00 | 441 150.00 | | 395 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 165.00 | 1 267 007.00 | | 1 300 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 421.00 | | 1 716 421.00 | 1 716 421.00 |
FG Production vendue services | 194 607.00 | | 194 607.00 | 194 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 028.00 | | 1 911 028.00 | 1 911 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 500.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -57 491.00 | | 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 689.00 | 20 916.00 | | 22 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 325.00 | 30 556.00 | | 28 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 534.00 | 1 702 353.00 | | 1 911 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 999.00 | 1 649 792.00 | | 1 839 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 535.00 | 52 561.00 | | 71 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 679.00 | | 71 320.00 | 651 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 252.00 | | 698 746.00 | 24 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 252.00 | | 384 272.00 | 24 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 874.00 | | | 300 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 205.00 | | 71 320.00 | 337 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 752.00 | 36 074.00 | | 61 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 878.00 | 36 074.00 | | 60 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 360.00 | 630.00 | | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | 630.00 | | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360.00 | 630.00 | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 076.00 | 264 076.00 | | 264 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 321.00 | 114 637.00 | 13 684.00 | 128 321.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 584.00 | 395 584.00 | | 395 584.00 |