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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 826.00 | 135 011.00 | 254 815.00 | 389 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 300.00 | 135 885.00 | 568 415.00 | 704 300.00 |
BT Marchandises | 317 602.00 | 5 427.00 | 312 175.00 | 317 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 286.00 | 2 459.00 | 66 826.00 | 69 286.00 |
BZ Autres créances | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
CF Disponibilités | 446 086.00 | | 446 086.00 | 446 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 363.00 | 7 886.00 | 896 477.00 | 904 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 663.00 | 143 772.00 | 1 464 891.00 | 1 608 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 190.00 | 714 030.00 | | 728 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
DG Autres réserves | 170 337.00 | 112 963.00 | | 170 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 215.00 | 71 535.00 | | 119 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 687.00 | 904 472.00 | | 1 023 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 169.00 | 24 328.00 | | 31 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 109.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 872.00 | 264 076.00 | | 272 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 907.00 | 103 410.00 | | 130 907.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 3 770.00 | | 3 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 204.00 | 395 693.00 | | 441 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 891.00 | 1 300 165.00 | | 1 464 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 823.00 | | 1 889 823.00 | 1 889 823.00 |
FG Production vendue services | 229 591.00 | | 229 591.00 | 229 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 414.00 | | 2 119 414.00 | 2 119 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 270.00 | | -115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 897.00 | 22 689.00 | | 9 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 670.00 | 28 325.00 | | 44 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 700.00 | 1 911 534.00 | | 2 122 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 485.00 | 1 839 999.00 | | 2 003 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 215.00 | 71 535.00 | | 119 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 746.00 | | 15 885.00 | 698 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 331.00 | 704 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 331.00 | 389 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 874.00 | | | 300 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 272.00 | | 15 885.00 | 384 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 826.00 | 39 520.00 | 1 461.00 | 97 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 952.00 | 39 520.00 | 1 461.00 | 96 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 990.00 | 5 427.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | 7 886.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | 7 886.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 872.00 | 272 872.00 | | 272 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VI Groupe et associés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 275.00 | 137 724.00 | 16 551.00 | 154 275.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 104.00 | 441 104.00 | | 441 104.00 |