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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 952.00 | 60 878.00 | 252 074.00 | 312 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 679.00 | 61 752.00 | 589 927.00 | 651 679.00 |
BT Marchandises | 257 766.00 | 4 360.00 | 253 406.00 | 257 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BZ Autres créances | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
CF Disponibilités | 285 039.00 | | 285 039.00 | 285 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 441.00 | 4 360.00 | 677 081.00 | 681 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 119.00 | 66 112.00 | 1 267 007.00 | 1 333 119.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 950.00 | | | 706 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DG Autres réserves | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
DL TOTAL (I) | 825 858.00 | | | 825 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 705.00 | | | 326 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 150.00 | | | 441 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 007.00 | | | 1 267 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 922.00 | | | 440 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 547.00 | | 1 555 547.00 | 1 555 547.00 |
FG Production vendue services | 144 707.00 | | 144 707.00 | 144 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 254.00 | | 1 700 254.00 | 1 700 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 012.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 491.00 | | | -57 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 353.00 | | | 1 702 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 792.00 | | | 1 649 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 519.00 | | 308 386.00 | 463 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 226.00 | 651 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 226.00 | 337 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 874.00 | | | 300 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 645.00 | | 294 786.00 | 162 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 153.00 | 12 376.00 | 62 777.00 | 112 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 279.00 | 12 376.00 | 62 777.00 | 111 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 542.00 | | 182.00 | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 542.00 | | 182.00 | 4 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 542.00 | | 182.00 | 4 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 705.00 | 326 705.00 | | 326 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VB T. V. A. | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VC Groupe et associés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 236.00 | 138 636.00 | 13 600.00 | 152 236.00 |
VW T.V.A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 922.00 | 440 922.00 | | 440 922.00 |