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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 557.00 | 1 115.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 221.00 | 205 380.00 | 179 840.00 | 385 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 367.00 | 206 812.00 | 494 556.00 | 701 367.00 |
BT Marchandises | 342 992.00 | 14 174.00 | 328 818.00 | 342 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 098.00 | 710.00 | 16 388.00 | 17 098.00 |
BZ Autres créances | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CF Disponibilités | 911 580.00 | | 911 580.00 | 911 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 931.00 | 14 884.00 | 1 317 047.00 | 1 331 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 298.00 | 221 695.00 | 1 811 602.00 | 2 033 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 190.00 | | | 728 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
DG Autres réserves | 363 393.00 | | | 363 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 414.00 | | | 166 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 815.00 | | | 1 330 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 346.00 | | | 335 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 142.00 | | | 140 142.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 787.00 | | | 480 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 602.00 | | | 1 811 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 787.00 | | | 480 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304 038.00 | | 2 304 038.00 | 2 304 038.00 |
FG Production vendue services | 225 277.00 | | 225 277.00 | 225 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 316.00 | | 2 529 316.00 | 2 529 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 969.00 | | | -19 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 680.00 | | | 2 542 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 266.00 | | | 2 376 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 414.00 | | | 166 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 145.00 | | 23 766.00 | 709 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 544.00 | 701 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 544.00 | 386 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 874.00 | | | 300 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 671.00 | | 23 766.00 | 394 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 758.00 | 42 629.00 | 11 574.00 | 175 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 884.00 | 42 629.00 | 11 574.00 | 174 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 767.00 | 3 407.00 | | 10 767.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 476.00 | 3 407.00 | | 11 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 476.00 | 3 407.00 | | 11 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 346.00 | 335 346.00 | | 335 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 958.00 | 76 453.00 | 14 506.00 | 90 958.00 |
VW T.V.A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 787.00 | 480 787.00 | | 480 787.00 |