| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 716 032.00 | | 716 032.00 | 716 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 619.00 | | 784 619.00 | 784 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 545.00 | | 802 545.00 | 802 545.00 |
CU Autres participations | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
DH Report à nouveau | -110 964.00 | -65 325.00 | | -110 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 996.00 | -45 640.00 | | -7 996.00 |
DL TOTAL (I) | 528 801.00 | 536 797.00 | | 528 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 454.00 | 255 384.00 | | 267 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 468.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 973.00 | | |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 5 846.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 744.00 | 267 881.00 | | 273 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 545.00 | 804 678.00 | | 802 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 744.00 | 267 881.00 | | 273 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245.00 | 24 000.00 | | 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241.00 | 69 640.00 | | 8 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 996.00 | -45 640.00 | | -7 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 619.00 | | | 784 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 619.00 | | | 784 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 716 032.00 | | 716 032.00 | 716 032.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 267 454.00 | 267 454.00 | | 267 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 909.00 | 17 877.00 | 716 032.00 | 733 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 590.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 317.00 | 8 862.00 | | 7 317.00 |
ST Autres comptes | 845.00 | 1 573.00 | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 666.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 800.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 685.00 | 1 816.00 | | 1 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 162.00 | 10 435.00 | | 8 162.00 |