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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 211.00 | | 148 211.00 | 148 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 329.00 | | 875 329.00 | 875 329.00 |
BZ Autres créances | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 295.00 | | 891 295.00 | 891 295.00 |
CU Autres participations | 727 118.00 | | 727 118.00 | 727 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 12 762.00 | | |
DH Report à nouveau | -128 911.00 | -118 960.00 | | -128 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 906.00 | -9 951.00 | | -3 906.00 |
DK Provisions réglementées | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
DL TOTAL (I) | 514 944.00 | 518 850.00 | | 514 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 358.00 | 335 225.00 | | 373 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 7 140.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 351.00 | 342 575.00 | | 376 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 295.00 | 861 425.00 | | 891 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906.00 | 9 951.00 | | 3 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 906.00 | -9 951.00 | | -3 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 211.00 | | 148 211.00 | 148 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 373 358.00 | 373 358.00 | | 373 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 351.00 | 15 140.00 | 148 211.00 | 163 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 351.00 | 376 351.00 | | 376 351.00 |