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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 631.00 | 162 902.00 | 78 729.00 | 241 631.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 306.00 | 170 032.00 | 238 274.00 | 408 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 715 414.00 | 4 497 077.00 | 2 218 337.00 | 6 715 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 091 851.00 | 4 830 011.00 | 5 261 840.00 | 10 091 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 519.00 | | 1 351 519.00 | 1 351 519.00 |
BZ Autres créances | 2 135 283.00 | | 2 135 283.00 | 2 135 283.00 |
CF Disponibilités | 804 638.00 | | 804 638.00 | 804 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 595.00 | | 4 291 595.00 | 4 291 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 447.00 | 4 830 011.00 | 9 553 436.00 | 14 383 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 496 200.00 | | 2 496 200.00 | 2 496 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 890.00 | 2 108 403.00 | | 2 100 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 062.00 | 612 486.00 | | 651 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 952.00 | 3 820 889.00 | | 3 851 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 729.00 | 1 119 693.00 | | 2 064 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 052.00 | 1 221 052.00 | | 1 871 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 216.00 | 292 013.00 | | 867 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 180.00 | 230 204.00 | | 228 180.00 |
EA Autres dettes | 652 307.00 | 47 089.00 | | 652 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 683 484.00 | 2 910 051.00 | | 5 683 484.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 553 436.00 | 6 748 943.00 | | 9 553 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 326 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 326 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 719.00 | |
GE Autres charges | | | 43 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 382.00 | 524 336.00 | | 84 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 244.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215.00 | 11 985.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | 12 229.00 | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 700.00 | 512 107.00 | | 80 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 245 916.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 276.00 | 6 003 115.00 | | 7 087 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436 214.00 | 5 390 629.00 | | 6 436 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 062.00 | 612 486.00 | | 651 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 607 960.00 | | 1 717 223.00 | 8 607 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 331.00 | 10 091 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 331.00 | 7 123 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 930.00 | | 51 701.00 | 274 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827 730.00 | | 1 529 322.00 | 5 827 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 300.00 | | 136 200.00 | 2 505 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324 409.00 | 735 720.00 | 230 117.00 | 4 324 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 464.00 | 27 438.00 | | 135 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188 945.00 | 708 282.00 | 230 117.00 | 4 188 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 216.00 | 867 216.00 | | 867 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 347.00 | 122 347.00 | | 122 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 307.00 | 652 307.00 | | 652 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 519.00 | 1 351 519.00 | | 1 351 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 824 783.00 | 583.00 | 1 824 200.00 | 1 824 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 729.00 | 142 680.00 | 1 266 976.00 | 2 064 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 052.00 | 121 052.00 | 1 750 000.00 | 1 871 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 964.00 | | | 1 154 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 904.00 | 213 704.00 | 1 200.00 | 214 904.00 |
VP Divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 257.00 | 1 661 557.00 | 1 970 700.00 | 3 632 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 484.00 | 2 011 435.00 | 3 016 976.00 | 5 683 484.00 |