| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 753.00 | 234 949.00 | 111 804.00 | 346 753.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 290.00 | 260 884.00 | 157 406.00 | 418 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033 539.00 | 6 613 053.00 | 3 420 486.00 | 10 033 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 550.00 | | 221 550.00 | 221 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 286 425.00 | 7 108 886.00 | 8 177 539.00 | 15 286 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 100.00 | | 1 690 100.00 | 1 690 100.00 |
BZ Autres créances | 1 944 427.00 | | 1 944 427.00 | 1 944 427.00 |
CF Disponibilités | 1 126 901.00 | | 1 126 901.00 | 1 126 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 643.00 | | 4 797 643.00 | 4 797 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 084 068.00 | 7 108 886.00 | 12 975 182.00 | 20 084 068.00 |
CU Autres participations | 4 167 820.00 | | 4 167 820.00 | 4 167 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 517.00 | 2 751 952.00 | | 1 176 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 665.00 | -325 435.00 | | 1 076 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 182.00 | 3 526 517.00 | | 3 353 182.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 18 000.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 032 465.00 | 3 271 274.00 | | 4 032 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491 640.00 | 2 340 507.00 | | 3 491 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 128 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 697.00 | 1 303 627.00 | | 1 586 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 198.00 | 332 167.00 | | 343 198.00 |
EA Autres dettes | | 450 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 454 000.00 | 8 825 575.00 | | 9 454 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 975 182.00 | 12 370 092.00 | | 12 975 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 134 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 134 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 136 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857 801.00 | |
GE Autres charges | | | 56 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 041 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 421.00 | 68.00 | | 8 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448 056.00 | 37 809.00 | | 1 448 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 477.00 | 37 877.00 | | 1 456 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | 65.00 | | 4 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927 154.00 | 68 284.00 | | 1 927 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931 707.00 | 68 349.00 | | 1 931 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 230.00 | -30 472.00 | | -475 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 818.00 | -545.00 | | -144 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 004 264.00 | 7 252 303.00 | | 12 004 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 927 599.00 | 7 577 738.00 | | 10 927 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 665.00 | -325 435.00 | | 1 076 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 855 813.00 | | 3 838 408.00 | 14 855 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750 000.00 | 4 402 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492 798.00 | 15 201 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742 798.00 | 10 451 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 308.00 | | 60 445.00 | 286 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901 755.00 | | 2 292 870.00 | 9 901 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667 750.00 | | 1 485 093.00 | 4 667 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674 681.00 | 1 671 661.00 | 472 404.00 | 5 674 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674 681.00 | 1 671 661.00 | 472 404.00 | 5 674 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 150 000.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 468 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 450 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 697.00 | 1 586 697.00 | | 1 586 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 570.00 | 146 570.00 | | 146 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 409.00 | 145 409.00 | | 145 409.00 |
UP Prêts | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 550.00 | | 221 550.00 | 221 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 100.00 | 1 690 100.00 | | 1 690 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 987.00 | 629 987.00 | 1 212 000.00 | 1 841 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 032 465.00 | 785 511.00 | 3 153 970.00 | 4 032 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 491 640.00 | 221 640.00 | 3 270 000.00 | 3 491 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 765.00 | 2 472 215.00 | 1 433 550.00 | 3 905 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 000.00 | 2 937 046.00 | 6 423 970.00 | 9 454 000.00 |