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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 308.00 | 198 809.00 | 87 499.00 | 286 308.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 506.00 | 216 174.00 | 198 332.00 | 414 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 394 026.00 | 5 458 523.00 | 2 935 503.00 | 8 394 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 093 223.00 | | 1 093 223.00 | 1 093 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 550.00 | | 221 550.00 | 221 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 940 813.00 | 6 323 506.00 | 8 617 307.00 | 14 940 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 493.00 | | 2 331 493.00 | 2 331 493.00 |
BZ Autres créances | 1 301 792.00 | | 1 301 792.00 | 1 301 792.00 |
CF Disponibilités | 118 550.00 | | 118 550.00 | 118 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 785.00 | | 3 752 785.00 | 3 752 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 693 598.00 | 6 323 506.00 | 12 370 092.00 | 18 693 598.00 |
CU Autres participations | 4 446 200.00 | 450 000.00 | 3 996 200.00 | 4 446 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 751 952.00 | 2 100 890.00 | | 2 751 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 435.00 | 651 062.00 | | 325 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 517.00 | 3 851 952.00 | | 3 526 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271 274.00 | 2 064 729.00 | | 3 271 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 507.00 | 1 871 052.00 | | 2 340 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128 000.00 | | | 1 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 627.00 | 867 216.00 | | 1 303 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 167.00 | 228 180.00 | | 332 167.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | 652 307.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 825 575.00 | 5 683 484.00 | | 8 825 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 370 092.00 | 9 553 436.00 | | 12 370 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 094 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 094 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 910.00 | |
GE Autres charges | | | 47 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 984 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 3 512.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 809.00 | 80 870.00 | | 37 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 877.00 | 84 382.00 | | 37 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 468.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 284.00 | 3 215.00 | | 68 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 349.00 | 3 683.00 | | 68 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 472.00 | 80 699.00 | | -30 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545.00 | -1 200.00 | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 252 303.00 | 7 087 276.00 | | 7 252 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 738.00 | 6 436 214.00 | | 7 577 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 435.00 | 651 062.00 | | -325 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 091 851.00 | | 4 990 662.00 | 10 091 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 700.00 | 14 940 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 700.00 | 9 901 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 631.00 | | 44 677.00 | 326 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123 720.00 | | 2 919 735.00 | 7 123 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641 500.00 | | 2 026 250.00 | 2 641 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830 011.00 | 1 116 909.00 | 73 415.00 | 4 830 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 902.00 | 35 907.00 | | 162 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667 109.00 | 1 081 002.00 | 73 415.00 | 4 667 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 450 000.00 | | 18 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 627.00 | 1 303 627.00 | | 1 303 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 743.00 | 168 743.00 | | 168 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 550.00 | | 221 550.00 | 221 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 493.00 | 2 331 493.00 | | 2 331 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VB T. V. A. | 175 777.00 | 175 777.00 | | 175 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 383.00 | 583.00 | 1 110 800.00 | 1 111 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 271 274.00 | 241 129.00 | 2 327 166.00 | 3 271 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 507.00 | | 2 340 507.00 | 2 340 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 455.00 | | | 543 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 785.00 | 2 523 435.00 | 1 332 350.00 | 3 855 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697 575.00 | 2 326 923.00 | 4 667 673.00 | 7 697 575.00 |