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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 646.00 | 9 579.00 | 67.00 | 9 646.00 |
AH Fonds commercial | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 323.00 | 15 281.00 | 29 042.00 | 44 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 778.00 | 24 860.00 | 169 917.00 | 194 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 039.00 | -7 039.00 | |
BT Marchandises | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 261.00 | 384.00 | 729 877.00 | 730 261.00 |
BZ Autres créances | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
CF Disponibilités | 302 353.00 | | 302 353.00 | 302 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 839.00 | | 302 839.00 | 302 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 254.00 | 7 423.00 | 1 440 831.00 | 1 448 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 032.00 | 32 283.00 | 1 610 748.00 | 1 643 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 937.00 | 178 965.00 | | 322 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 723.00 | 143 973.00 | | 161 723.00 |
DL TOTAL (I) | 495 660.00 | 333 937.00 | | 495 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 83 789.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 468.00 | 291 047.00 | | 568 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 206.00 | 196 889.00 | | 241 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 54 686.00 | 58 885.00 | | 54 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 509.00 | 62 818.00 | | 250 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 088.00 | 743 429.00 | | 1 115 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 748.00 | 1 077 366.00 | | 1 610 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 088.00 | 743 429.00 | | 1 115 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 023.00 | 2 240.00 | 454 263.00 | 452 023.00 |
FG Production vendue services | 950 143.00 | 3 493.00 | 953 636.00 | 950 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 167.00 | 5 733.00 | 1 407 900.00 | 1 402 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 1 410.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168.00 | 1 410.00 | | 13 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 168.00 | -1 410.00 | | -13 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 196.00 | 48 831.00 | | 57 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 490.00 | 1 014 110.00 | | 1 415 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 766.00 | 870 137.00 | | 1 253 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 723.00 | 143 973.00 | | 161 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 992.00 | | 32 844.00 | 173 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 058.00 | 194 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 058.00 | 147 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 646.00 | | | 159 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 479.00 | | 32 844.00 | 11 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 057.00 | 6 803.00 | | 18 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | 210.00 | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | 6 593.00 | | 8 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 468.00 | 568 468.00 | | 568 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 206.00 | 241 206.00 | | 241 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 509.00 | 250 509.00 | | 250 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 261.00 | 729 800.00 | 461.00 | 730 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 839.00 | 302 839.00 | | 302 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 554.00 | 1 136 226.00 | 3 328.00 | 1 139 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 088.00 | 1 115 088.00 | | 1 115 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |