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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
AH Fonds commercial | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 343.00 | 26 326.00 | 16 018.00 | 42 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 250.00 | 33 787.00 | 128 463.00 | 162 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 035.00 | 5 952.00 | 859 083.00 | 865 035.00 |
BZ Autres créances | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
CF Disponibilités | 560 871.00 | | 560 871.00 | 560 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 426.00 | | 389 426.00 | 389 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 084.00 | 5 952.00 | 1 909 132.00 | 1 915 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 334.00 | 39 739.00 | 2 037 595.00 | 2 077 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 664 970.00 | 484 660.00 | | 664 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 567.00 | 180 309.00 | | 285 567.00 |
DL TOTAL (I) | 961 537.00 | 675 970.00 | | 961 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 50 125.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 658.00 | 664 109.00 | | 524 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 009.00 | 248 805.00 | | 295 009.00 |
EA Autres dettes | 54 240.00 | 45 041.00 | | 54 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 037.00 | 181 504.00 | | 202 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 058.00 | 1 189 585.00 | | 1 076 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 595.00 | 1 865 555.00 | | 2 037 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 125.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 903.00 | 222.00 | 450 125.00 | 449 903.00 |
FG Production vendue services | 1 161 777.00 | 2 350.00 | 1 164 127.00 | 1 161 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 680.00 | 2 572.00 | 1 614 251.00 | 1 611 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 425.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382.00 | 26 982.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 28 407.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | -28 407.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 676.00 | 63 573.00 | | 103 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 855.00 | 1 501 850.00 | | 1 633 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 288.00 | 1 321 541.00 | | 1 348 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 567.00 | 180 309.00 | | 285 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 778.00 | | 2 349.00 | 164 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 877.00 | 162 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 566.00 | 117 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 42 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 306.00 | | 2 349.00 | 41 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 101.00 | 8 182.00 | 3 495.00 | 29 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | | 2 184.00 | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 455.00 | 8 182.00 | 1 311.00 | 19 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 658.00 | 524 658.00 | | 524 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 009.00 | 295 009.00 | | 295 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 037.00 | 202 037.00 | | 202 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 865 035.00 | 856 903.00 | 8 132.00 | 865 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 752.00 | 99 752.00 | | 99 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 426.00 | 389 426.00 | | 389 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 079.00 | 1 346 081.00 | 10 999.00 | 1 357 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 058.00 | 1 076 058.00 | | 1 076 058.00 |