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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 906.00 | 6 835.00 | 4 071.00 | 10 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 202.00 | 125 651.00 | 109 551.00 | 235 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 091.00 | 22 770.00 | 12 322.00 | 35 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 179.00 | 155 256.00 | 134 923.00 | 290 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 772.00 | 19 403.00 | 400 369.00 | 419 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 554.00 | 76.00 | 86 478.00 | 86 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 101.00 | 2 355.00 | 350 746.00 | 353 101.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CF Disponibilités | 461 182.00 | | 461 182.00 | 461 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 045.00 | 21 834.00 | 1 321 211.00 | 1 343 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 224.00 | 177 090.00 | 1 456 134.00 | 1 633 224.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 670.00 | 37 000.00 | | 33 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 513 221.00 | 504 037.00 | | 513 221.00 |
DH Report à nouveau | 228 128.00 | 228 128.00 | | 228 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 621.00 | 75 854.00 | | 149 621.00 |
DL TOTAL (I) | 928 341.00 | 848 720.00 | | 928 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 858.00 | 115 940.00 | | 155 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 868.00 | 393 693.00 | | 193 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 125.00 | 84 156.00 | | 175 125.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 794.00 | 593 790.00 | | 527 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 134.00 | 1 442 509.00 | | 1 456 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 222 305.00 | | 2 222 305.00 | 2 222 305.00 |
FG Production vendue services | 150 671.00 | | 150 671.00 | 150 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 976.00 | | 2 372 976.00 | 2 372 976.00 |
FM Production stockée | | | 13 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 479.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 2 385.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 3 465.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | 52 695.00 | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 063.00 | 83.00 | | 49 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 352.00 | 2 040 655.00 | | 2 413 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 731.00 | 1 964 801.00 | | 2 263 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 621.00 | 75 854.00 | | 149 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 309.00 | | 73 870.00 | 286 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 290 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 253.00 | | 3 040.00 | 267 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 70 830.00 | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 481.00 | 28 774.00 | | 126 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 1 500.00 | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 146.00 | 27 274.00 | | 121 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 334.00 | 19 479.00 | 18 334.00 | 18 334.00 |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 689.00 | 19 479.00 | 18 334.00 | 20 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 689.00 | 19 479.00 | 18 334.00 | 20 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 479.00 | 18 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 868.00 | 193 868.00 | | 193 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 350 301.00 | 350 301.00 | | 350 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VC Groupe et associés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 858.00 | 40 870.00 | 114 988.00 | 155 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 307.00 | 383 307.00 | | 383 307.00 |
VW T.V.A. | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 794.00 | 412 806.00 | 114 988.00 | 527 794.00 |