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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 906.00 | 8 335.00 | 2 571.00 | 10 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 633.00 | 119 904.00 | 87 729.00 | 207 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 809.00 | 23 357.00 | 10 453.00 | 33 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 249.00 | 151 596.00 | 109 653.00 | 261 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 520.00 | 12 228.00 | 445 293.00 | 457 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 726.00 | 283.00 | 92 443.00 | 92 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 479.00 | 2 355.00 | 169 124.00 | 171 479.00 |
BZ Autres créances | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CF Disponibilités | 738 225.00 | | 738 225.00 | 738 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 895.00 | 14 867.00 | 1 484 028.00 | 1 498 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 143.00 | 166 462.00 | 1 593 681.00 | 1 760 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 569 442.00 | 513 221.00 | | 569 442.00 |
DH Report à nouveau | 228 128.00 | 228 128.00 | | 228 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 142.00 | 149 621.00 | | 234 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 082.00 | 928 341.00 | | 1 069 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 757.00 | 155 858.00 | | 135 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 104.00 | 193 868.00 | | 235 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 506.00 | 175 125.00 | | 153 506.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 2 944.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 599.00 | 527 794.00 | | 524 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 681.00 | 1 456 134.00 | | 1 593 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 904.00 | 412 806.00 | | 431 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 274 659.00 | | 2 274 659.00 | 2 274 659.00 |
FG Production vendue services | 153 795.00 | | 153 795.00 | 153 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 455.00 | | 2 428 455.00 | 2 428 455.00 |
FM Production stockée | | | 6 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 511.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 004.00 | 337.00 | | 4 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 673.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | -1 673.00 | | 3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 173.00 | 49 063.00 | | 84 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 566.00 | 2 413 352.00 | | 2 462 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 425.00 | 2 263 731.00 | | 2 228 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 142.00 | 149 621.00 | | 234 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 179.00 | | 3 526.00 | 290 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 456.00 | 261 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 376.00 | 241 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 293.00 | | 3 526.00 | 270 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 256.00 | 28 716.00 | 32 376.00 | 155 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | 1 500.00 | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 420.00 | 27 216.00 | 32 376.00 | 148 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 479.00 | 12 511.00 | 19 479.00 | 19 479.00 |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 834.00 | 12 511.00 | 19 479.00 | 21 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 834.00 | 12 511.00 | 19 479.00 | 21 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 104.00 | 235 104.00 | | 235 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 168 679.00 | 168 679.00 | | 168 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VC Groupe et associés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 757.00 | 43 063.00 | 92 695.00 | 135 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 649.00 | 218 649.00 | | 218 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 599.00 | 431 904.00 | 92 695.00 | 524 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | 1 564.00 | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 687.00 | 22 011.00 | | 18 687.00 |
ST Autres comptes | 50 676.00 | 49 815.00 | | 50 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 002.00 | 33 813.00 | | 36 002.00 |
YT Sous‐traitance | 421 797.00 | 438 056.00 | | 421 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 146.00 | 9 544.00 | | 10 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 203.00 | 4 609.00 | | 5 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 919.00 | 6 173.00 | | 8 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 138.00 | 543 771.00 | | 480 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 787.00 | 344 595.00 | | 280 787.00 |
ZE Dividendes | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 309.00 | 553 239.00 | | 537 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |