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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 774.00 | 32 754.00 | 20.00 | 32 774.00 |
040 Immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 391.00 | 32 754.00 | 317 637.00 | 350 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
110 Total général Actif | 363 060.00 | 32 754.00 | 330 306.00 | 363 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 866.00 | 231 785.00 | | 240 866.00 |
230 Autres produits | 3 031.00 | 3 280.00 | | 3 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 896.00 | 235 065.00 | | 243 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 139.00 | 74 455.00 | | 78 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 340.00 | -49.00 | | -1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 63 048.00 | 64 453.00 | | 63 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 4 873.00 | | 4 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 733.00 | 69 836.00 | | 65 733.00 |
252 Charges sociales | 10 678.00 | 10 804.00 | | 10 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 570.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 962.00 | 224 950.00 | | 220 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 935.00 | 10 114.00 | | 22 935.00 |
290 Produits exceptionnels | | 464.00 | | |
294 Charges financières | 1 825.00 | 1 817.00 | | 1 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 831.00 | | 3 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 943.00 | 7 930.00 | | 17 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 391.00 | | | 350 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |